[快讯]奥飞数据:民生证券股份有限公司广东奥飞数据科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

来源：中财网 2023-04-22 22:32:34

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CFi.CN讯：根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奥飞数据科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2720号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。奥飞数据向不特定对象发行6,350,000张可转换公司债券,每张面值为100元人民币，募集资金总额为635,000,000.00元人民币，扣除不含税的发行费用8,016,087.67元人民币，募集资金净额为626,983,912.33元人民币。

上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了容诚验字[2021] 510Z0030号《验资报告》，公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与募投项目实施主体子公司、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

(资料图片仅供参考)

因奥飞数据向特定对象发行A股股票，根据《证券发行上市保荐业务管理办注1

法》相关规定，奥飞数据已聘请民生证券担任保荐人，且奥飞数据已与募投项目实施主体子公司、民生证券、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方注2

监管协议》。

注1：具体内容详见公司披露的《关于更换保荐机构的公告》（公告编号：2022-062）。

注 2：具体内容详见公司披露的《关于签订募集资金三方监管协议和注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-066）。

根据《广东奥飞数据科技股份有限公司2021年度向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》披露的募集资金用途，具体投资“新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目”、“补充流动资金及偿还银行贷款”两个项目。截至2022年12月31日，使用募集资金投入上述两个募投项目情况如下：

单位：万元人民币

序号	项目名称	项目投资金额	募集资金拟投入金额	调整后募集资金拟投入金额	截至2022年12月31日募集资金累计投入金额
1	新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目	57,293.28	46,000.00	46,000.00	44,900.73
2	补充流动资金及偿还银行贷款	17,500.00	17,500.00	16,698.39	注216,698.32
合计	74,793.28	63,500.00	注1 62,698.39	注361,599.06

注 1：调整后募集资金拟投入金额合计与募集资金拟投入金额合计的差额 801.61 万元为支付的公司 2021年度向不特定对象发行可转换公司债券的发行费用（不含税）。

注2：募投项目“补充流动资金及偿还银行贷款”中截至2022年12月31日募集资金累计投入金额的差额0.07万为手续费用。

注3：该数值的差异是四舍五入导致的。

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